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华安基金管理有限公司关于华安安逸半年定期开放债券型 发起式证

发布于:2019-11-08 15:11:35 点击:3228

1.基本信息公告

注:该基金为定期开放式基金。第三个开放期为2019年10月9日至2019年10月15日。在开放期间,该基金接受购买和赎回申请。根据基金合同和招股说明书的规定,基金将于2019年10月16日至2020年4月16日期间进入第四个封闭运营期,在此期间基金不接受申购和赎回申请。

2.每日申购和赎回业务处理时间

从基金合同生效日(含)或每个开放期结束后的第二天(含)至6个公历月后的相应日(如果相应日是非工作日或没有相应日,则推迟至下一个工作日)为基金的封闭期;该基金在关闭期间不办理认购、赎回等业务,也不上市交易。

从每个关闭期的关闭日的下一个工作日(含)开始,基金将设立一个开放期,原则上不得少于5个工作日,也不得多于20个工作日。具体时间由基金管理人在本期结束前宣布。投资者可以在基金开放期间办理认购、赎回或其他业务。每个开放期结束后的第二天(含)进入下一个关闭期,依此类推。

基金的第三个关闭期为2019年4月3日至2019年10月8日。根据基金合同和基金招募说明书,基金管理人决定接受投资者2019年10月9日(含)至2019年10月15日(含)的申购和赎回申请。

基金单个投资者持有的基金份额或多个投资者共同持有的基金份额可能达到或超过50%,基金不出售给个人投资者。

投资者可以在开盘日的开盘日,特别是上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间内办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。

基金管理人有权合理调整认购或赎回业务的处理期限,并予以公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

投资者通过基金管理人或基金管理人电子交易平台以外的销售机构购买基金,每个基金账户一次购买的最低金额为人民币1元(含购买费,下同)。各销售机构对最低采购限额和交易差额另有规定的,以各销售机构的业务规定为准。如果投资者通过直销机构(电子交易平台除外)购买基金,单次购买的最低金额为10万元。投资者本期分配的基金收入,在转购基金份额时,不受最低购买金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况和法律法规允许的情况,调整上述规定认购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前,按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上发布公告,并报中国证监会备案。

3.2订阅率

该基金对通过直销机构和其他投资者认购的养老金客户采用不同的认购费率。通过直销机构购买该基金的养老金客户的认购率为每笔交易500元。其他投资者购买该基金的认购率随着认购金额的增加而降低;如果投资者在一天内有多次认购,则每次认购的适用费率应单独计算。具体费率如下表所示:

认购费用由投资者承担,不得计入基金财产。主要用于基金的营销、销售、注册等费用。

3.3与采购相关的其他事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,最迟在新费率或收费方式实施日前在指定媒体上公告。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,在不违反法律法规和《基金合同》规定的情况下,定期或不定期开展基金推广活动。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求办理必要的手续后,可以对基金销售费用实施一定的优惠待遇。

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每份赎回申请不得少于1份基金份额。赎回时或赎回后,基金份额持有人在销售机构(网络)单一交易账户中持有的基金份额余额小于1的,余额中的所有基金份额应同时赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回股份的限额。基金管理人必须按照有关规定在指定媒体上公告,并在调整前报中国证监会备案。

4.2赎回率

该基金的赎回率随着申请股持有时间的增加而降低。具体比率如下表所示:

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期不足7天的投资者收取的赎回费用应全额计入基金财产;对于连续持有期不少于7天的投资者,基金不得少于赎回费用总额的25%,其余部分用于支付注册费和其他必要的手续费。

4.3与赎回相关的其他事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并根据《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,最迟在新的费率或收费方式实施前在指定媒体上公告。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或不定期开展基金推广活动,不违反法律法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金赎回率。

5.基金销售机构

1.直销机构的直销地点

(1)华安基金管理有限公司南社部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号郭进中心二期31-32楼

联系人:秦向东

电话:021-3896991

(2)华安基金管理有限公司直销交易中心

联系人:刘志玲

电话:021-3896983

2.其他销售组织

基金经理可以根据情况增减销售组织。销售机构可根据情况增减销售城市和网点,并另行公告。请投资者注意。

6.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在基金关闭期间,基金管理人应至少每周公布一次基金的净资产值和股票净值。

在开盘日期间,基金管理人将在每个开盘日的第二天通过其网站、基金份额销售网点等媒体披露基金份额净值以及与开盘日基金份额相对应的基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

(一)本基金的认购率、赎回率和收费方式由基金管理人按照基金合同的规定确定,并在招股说明书中列出。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟在新费率或收费方式实施前,按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在中国证监会指定的媒体上公告。

(2)基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,不违反法律法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照相关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金购买率和基金赎回率。

(三)本公告仅解释与基金日常申购和赎回业务相关的事项。想了解该基金详情的投资者请访问我们的网站(www.huaan.com.cn)查询。

(4)投资者可拨打公司客户服务电话(40088-50099)了解基金申购和赎回业务,或通过公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表,了解基金销售情况。

(五)投资者可以通过直销机构办理本基金的认购和赎回。

(6)风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资基金时,应仔细阅读基金合同和基金的最新招股说明书。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

华安基金管理有限公司

2019年9月28日

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