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建信中证500指数增强A净值下跌1.56% 请保持关注

发布于:2019-11-08 11:35:02 点击:4241

金融基金9月26日建新中国证券500指数增强型证券投资基金(以下简称:建新中国证券500指数增强型a股,代码000478)发布最新净值,下跌1.56%。基金单位净值为1.9966元,累计净值为1.9966元。

建新中国证券500指数增强型证券投资基金成立于2014年1月27日。业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来上涨了99.62%,今年以来上涨了23.65%,1月份上涨了3.94%,近几年上涨了8.78%,近三年上涨了-11.45%。在过去一年里,该基金被列在同一类别中(529/645),自成立以来,该基金被列在同一类别中(43/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为8.42%,基金近两年固定投资收入为-1.11%,基金近三年固定投资收入为-5.25%,基金近五年固定投资收入为0.73%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是叶乐天,他从2014年1月27日开始管理该基金。任职期间,他的收入为102.79%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票头寸是深圳能源(1.06%)、吉林敖东(1.03%)、长信科技(0.87%)、华润三九(0.80%)、第一创业(0.77%)、中国数字媒体(0.73%)、新世界(0.72%)、神农发展(0.64%)。郑美美(持股比例0.64%)、山西证券(持股比例0.63%)、顾靖工九(持股比例0.61%)、兴业银行(持股比例0.56%)、万通高速(持股比例0.50%)、双汇发展(持股比例0.44%)、华锦股份(持股比例0.44%),总持股比例占基金总资产的10.44%,总持股集中度(低)。

最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是金科股票(持股比例1.27%)、东阳光(持股比例0.91%)、商船(持股比例0.90%)、吉祥航空(持股比例0.90%)、沙钢股票(持股比例0.80%)、仁富医药(持股比例0.80%)、农产品(持股比例0.80%)、大连港(持股比例0.79%)、AVIC机电有限公司(持股比例0.78%)和建设投资能源有限公司(持股比例0.78%)

报告期内基金投资策略及运营分析

该基金是指数增强型基金。经理在定量分析和研究的基础上,使用定量模型进行指标增强和风险管理。基金自成立以来,严格控制行业偏离和风格偏离目标指数,仅在选股中进行了一定的积极敞口。由于基金规模相对较大,基金经理试图通过分散头寸和算法交易来降低交易成本,同时实时监控风险事件,以尽可能避免踩到地雷的风险。

报告期内,基金的净甲值增加20.42%,波动性为1.62%,而报告期内,基金的净丙值增加20.09%,波动性为1.62%。业绩比较基准收益率为17.87%,波动率为1.70%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

在报告所述期间,市场波动很大。2019年第一季度,市场快速上涨,各主要指数涨幅超过20%。然而,受第二季度中美贸易摩擦的影响,该指数迅速下跌,上证综指稳定在2900点左右,个股表现出明显差异。展望下半年,市场短期内仍将受到中美贸易摩擦的巨大影响,而长期来看,主要取决于国内改革努力和经济发展。就投资策略而言,个股之间的差异在未来仍将很大,选择个股仍然是现阶段最重要的任务。

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